Ventas e inventario
Las ventas identifican profesional, cliente, producto, unidades, importe final y cobro. Anular restaura stock dentro de la misma transacción. Cada movimiento conserva saldo anterior y posterior, concepto, referencia, fecha y usuario.
Pedidos, albaranes y facturas recibidas
Los pedidos agrupan proveedor, fechas y líneas, y admiten recepciones parciales. Un albarán o factura escaneado puede convertirse con cualquier extractor compatible al esquema frida.procurement-document.v1. FRIDA recibe JSON o CSV, no conserva la imagen original y exige revisión humana antes de modificar existencias.
- Seleccionar proveedor, tipo, número, fecha y pedido relacionado si existe.
- Revisar cada línea: producto, cantidad, coste, descuento, IVA informativo, lote y caducidad.
- Elegir una sugerencia, buscar en todo el catálogo o crear el producto sin perder la revisión.
- Descartar con trazabilidad los conceptos que no deban entrar en inventario.
- Registrar la entrada física o conciliar el documento sin alterar stock.
Las correspondencias confirmadas se recuerdan por proveedor. La huella del fichero y la clave proveedor–tipo–número impiden importaciones duplicadas.
Entrada y salida de stock
La recepción actualiza pedido, coste, lote, caducidad, existencias y movimiento de forma transaccional. Las salidas posteriores siguen FEFO cuando existen lotes. Una factura posterior a un albarán ya recibido puede conciliarse sin crear una segunda entrada física.
Cobros e impagados
Citas sueltas, ventas, bonos y tarjetas utilizan un flujo común para revisar importe, descuento justificado, medio y estado de pago. Las sesiones ya cubiertas por bono o tarjeta no admiten un segundo cobro.
Cierre de caja
Se revisan y acreditan por separado efectivo, TPV, Bizum y transferencia. Las diferencias y referencias quedan documentadas.
Facturación
La emisión queda bloqueada hasta completar identidad, las tres series y las reglas revisadas. El PVP ya incluye IVA; FRIDA obtiene base y cuota sin incrementar el total. Cada cita, venta, bono o tarjeta cobrada se vincula una sola vez al borrador o factura que la documenta.
La factura ordinaria identifica completamente al receptor. La simplificada utiliza serie propia y admite modalidad anónima o cualificada, aplicando los límites reglamentarios antes de emitir. Las correcciones se realizan con rectificativa vinculada; nunca se sobrescribe una factura emitida.
Las nuevas emisiones pueden generar un registro RRSIF de alta, huella, cadena, XML y QR interno. En producción esta evidencia funciona en modo sombra y no implica remisión ni aceptación por la AEAT.
Estadísticas
Ingresos netos, medios, actividad, demanda, profesionales, recursos, reactivación y margen, con periodo y exportación coherentes.
